Investisseurs obligataires
Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d'investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor's et Moody's.
Profil de la dette
Au 31 décembre 2023, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 3 ans.
| Type | “Final terms” en date du | Echéance | Encours | Taux d’intérêt nominal | Prospectus de base et suppléments |
| EMTN | 14/06/2018 | Juin 2025 | 600m€ | 1,50% | 2017 & n°1, n°2 |
| EMTN | 16/03/2016 | Mars 2026 | 600m€ | 1,625% | 2015 & n°1 |
| EMTN | 25/11/2022 | Mai 2027 | 750m€ | 5,375% | 2022 & n°1 |
| EMTN (SLB) | 30/07/2021 | Août 2028 | 700m€ | 1,00% | 2021 & n°1 |
| EMTN (Green Bond) | 10/10/2023 | Avril 2029 | 600m€ | 5,875% | 2023 & n°1 |
| EMTN (Green Bond) | 11/04/2024 | Avril 2030 | 850m€ | 4,50% | 2023 & n°1, n°2 |
Programme EMTN (emprunts obligataires) :
- Second Supplement dated 3 April 2024 to the Base Prospectus dated 15 June 2023 (en anglais)
- First Supplement dated 2 October 2023 to the Base Prospectus dated 15 June 2023 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 15 juin 2023 (en anglais)
- First Supplement dated 21 November 2022 to the Base Prospectus dated 14 June 2022 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 14 juin 2022 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 23 July 2021 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 14 juin 2021 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2017 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 4 September 2017 to the base Prospectus dated 5 July 2017 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°2 dated 29 May 2018 to the base Prospectus dated 5 July 2017 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2015 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 9 March 2016 to the Base Prospectus dated 7 May 2015 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2013 (en anglais)
- Supplement N°1 dated January 2014 to the Base Prospectus dated 23 April 2013 (en anglais)
Green and Sustainable Financing
Septembre 2023
- Green and sustainability-linked financing framework (en anglais)
- Second Party Opinion (SPO) issued by ISS ESG (en anglais)
Juillet 2021
- Green and sustainability-linked financing framework (en anglais)
- Second Party Opinion (SPO) issued by ISS ESG (en anglais)
Détail des financements à court terme
Lignes de crédit bancaire
Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 2,8 ans au 31 décembre 2023, pour un total de 1,7 milliard d’euros.
Billets de trésorerie
Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 2,5 milliards d’euros.
Notation de crédit
Standard & Poor’s
Le 3 avril 2024, l’agence de notation Standard & Poor’s confirme la notation BB+ de la dette long terme de Valeo, modifiant sa perspective sur sa note de « stable » à « négative ».
Moody’s
Le 22 mars 2024, l’agence de notation Moody’s confirme ses notes « Baa3 », perspective « négative » à la dette long terme et « P3 » de la dette court terme de Valeo.
Stock market
Contact Actionnaires individuels
valeo.actionnairesindividuels.mailbox@valeo.com
Numéro vert : 0 800 814 045
