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Investisseurs obligataires

Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d’investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s.

PROFIL DE LA DETTE

Au 30 juin 2017, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 5,7 ans :

 TYPE “FINAL TERMS” EN DATE DU MATURITÉ MONTANT

RESTANT DÛ 

TAUX D’INTÉRÊT 

NOMINAL

PROSPECTUS DE BASE ET SUPPLEMENTS
EMTN 10/05/2011 Mai 2018 273m EUR 4,875 % 2011 & n°1
Emprunt BEI  NA Novembre 2018 (2 annuités) 51,5m USD Libor USD 6M + 1,90 %  NA
Obligation convertible 16/06/2016 Juin 2021 575m USD 0 %  NA
EMTN 08/09/2017 Septembre 2022 600m EUR 0,375 % 2017n°1
EMTN 09/01/2017 Janvier 2023 500m EUR 0,625 % 2016 & n°1, n°2, n°3, n°4, n°5
EMTN 15/01/2014 Janvier 2024 700m EUR 3,25 %  2013 & n°1
EMTN 16/03/2016 Mars 2026 600m EUR 1,625 % 2015 & n°1

Programme EMTN (emprunts obligataires) en cours :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS À COURT TERME

LIGNES DE CRÉDIT BANCAIRE

Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 3 ans pour un total de 1,2 milliards d’euros.

BILLETS DE TRÉSORERIE

Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 1,4 milliards d’euros.

NOTATION ET ANALYSE

Valeo est noté « Investment Grade » par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s.

STANDARD & POOR’S

Le 31 janvier 2017, l’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé les notes A-2 et BBB de la dette à court terme et long terme de Valeo, assorties d’une perspective positive.

MOODY’S

Le 5 avril 2017, l’agence de notation Moody’s a confirmé les notes P-2 et Baa2 de la dette à court terme et long terme de Valeo, assorties d’une perspective stable.

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Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive.
* Des technologies intelligentes pour des voitures toujours plus intelligentes

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