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Investisseurs obligataires

Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d’investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s.

PROFIL DE LA DETTE

Au 31 décembre 2017, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 4,8 ans :

 TYPE “FINAL TERMS” EN DATE DU ÉCHÉANCE ENCOURS TAUX D’INTÉRÊT 

NOMINAL

PROSPECTUS DE BASE ET SUPPLÉMENTS
Euro PP NA Novembre 2019 350m EUR 0 %  NA
Obligation convertible 16/06/2016 Juin 2021 575m USD 0 %  NA
EMTN 08/09/2017 Septembre 2022 600m EUR 0,375 % 2017n°1
EMTN 09/01/2017 Janvier 2023 500m EUR 0,625 % 2016 & n°1, n°2, n°3, n°4, n°5
EMTN 15/01/2014 Janvier 2024 700m EUR 3,25 %  2013 & n°1
EMTN 15/01/2018 Juin 2025 600m EUR 1,5 % 2017n°1, n°2
EMTN 16/03/2016 Mars 2026 600m EUR 1,625 % 2015 & n°1

 

Programme EMTN (emprunts obligataires) en cours :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS À COURT TERME

LIGNES DE CRÉDIT BANCAIRE

Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 4,0 ans au 31 décembre 2018, pour un total de 1,1 milliard d’euros.

BILLETS DE TRÉSORERIE

Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 2 milliards d’euros.

NOTATION ET ANALYSE

Valeo est noté « Investment Grade » par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s.

STANDARD & POOR’S

Le 26 février 2019, l’agence de notation Standard & Poor’s a maintenu inchangées ses notes A-2 et BBB de la dette à court terme et long terme de Valeo et a révisé sa perspective de stable à négative.

MOODY’S

Le 22 mars 2019, l’agence de notation Moody’s a revu à la baisse ses notes de P-2 à P-3 et de Baa2 à Baa3 de la dette à court terme et long terme de Valeo avec une perspective stable.