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Investisseurs obligataires

Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d'investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor's et Moody's.

Profil de la dette

Au 31 décembre 2019, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 4 ans :

Type “Final terms” en date du Echéance Encours Taux d’intérêt nominal Prospectus de base et suppléments
Obligation convertible 16/06/2016 Juin 2021 575mUSD 0% NA
EMTN 08/09/2017 Sept. 2022 600m€ 0,375% 2017 & n°1
EMTN 09/01/2017 Janvier 2023 500m€ 0,625% 2016 & n°1, n°2, n°3, n°4, n°5
EMTN 15/01/2014 Janvier 2024 700m€ 3,25% 2013 & n°1
EMTN 14/06/2018 Juin 2025 600m€ 1,50% 2017 & n°1, n°2
EMTN 16/03/2016 Mars 2026 600m€ 1,625% 2015 & n°1

Programme EMTN (emprunts obligataires) :

Détail des financements à court terme

Lignes de crédit bancaire

Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 3,04 ans au 31 décembre 2019, pour un total de 1,1 milliard d’euros.

Billets de trésorerie

Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 2 milliards d’euros.

Notation et analyse

Valeo est noté « Investment Grade » par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s.

Standard & Poor’s

Le 03 avril 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a placé sous surveillance avec implications négatives, ses notes « BBB-/A-3 » de la dette long terme et court terme de Valeo.

Moody’s

Le 26 mars 2020, l’agence de notation Moody’s a placé sous surveillance négative, ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo.

Stock market

Paris | 8/04/2020 à 19:18 (GMT +1)

€16.5

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